大盤亮“牛角”分紅有底氣 364只基金年內分紅127億元

  ■本報見習記者 王明山 

  A股市場的反彈仍在持續,截至昨日收盤,上證綜指已成功站上3000點,年內漲幅已達21.4%。受益于A股市場的大漲行情,公募基金市場也迎來了業績的集體爆發,大批量基金的基金單位凈值已經回歸到1元以上,同時,也有部分基金選擇鎖定收益及時分紅,將這部分收益切實送到持有人手中。

  《證券日報》記者注意到,截至3月4日,今年以來已經有364只基金均有不同程度的分紅,合計分紅金額已達127.41億元。東方紅睿華滬港深混合暫居今年“分紅王”寶座,該基金在1月18日單次分紅8.85億元,另有34只基金在今年以來的分紅總額也超過1億元。

  364只基金年內陸續分紅

  3月4日,永贏基金發布了旗下永贏宏益債券在2019年第一次分紅的公告,按照永贏基金發布的公告,永贏宏益債券將按照不同基金份額進行同比例份的分紅:永贏宏益債券A和永贏宏益債券C將均按照0.04元/10份的比例發放給持有人。

  除永贏宏益債券外,選擇在今年以來分紅的基金不在少數。《證券日報》記者注意到,截至3月4日,今年以來實施分紅的基金已經達到364只(按主代碼基金統計,下同),共分紅391次,合計分紅總額已經達到127.41億元。

  鵬華前海萬科REITs仍是所有基金中單份基金分紅額度最高的產品。今年1月9日,該基金按照7.431元/份的比例、31.22億元的基金規模進行分紅。作為公募基金市場上僅有的類REITs產品,該基金產品成立于2015年7月份,其最新單位基金凈值為104.09元。

  翻閱該基金此前的分紅紀錄可以發現,自2015年7月份成立以來,該基金在此前還有2次分紅的記錄,分別是在2016年1月8日和2017年1月9日。《證券日報》記者注意到,雖然該基金從2015年成立以來每年都獲取了正收益,卻在2018年年初未選擇分紅,而是直接跳到2019年年初進行了此次分紅。

  今年分紅的364只基金中,累計分紅金額最高的單只基金是東方紅睿華滬港深混合,該基金僅在今年1月8日進行了一次分紅,屆時,該基金可供分配收益為97.94億元,擬向基金份額持有人每10份基金份額派發紅利1.39元,此次分紅金額達到8.85億元,暫居今年“分紅王”寶座。

  債基依然是分紅大戶

  與以往幾年基金分紅情況類似,今年債券基金仍是分紅的“大戶”:在今年實施分紅的364只基金中,債券基金有263只,數量超七成;263只債券基金合計分紅85.41億元,分紅金額占所有基金分紅金額的占比達到67.04%。

  相較于債券基金在數量上的占比,債券基金在分紅份額上的占比略低。《證券日報》記者注意到,這主要是因為債券基金的基金份額,單只基金單次分紅的金額自然也比較低,另外,根據基金合同的規定,基金在實施分紅后其單位凈值不能低于面值,對于回報率水平較低的債券基金而言,在單次分紅時的比例也有較高限制。

  按照相關規定,基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:一是,基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是,基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是,基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

  不過,《證券日報》記者注意到,部分基金的合同對于分紅比例有更加精確的限制,如永贏宏益債券基金,其基金合同中便規定道:“在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的20%。”

  去年,權益基金受A股市場長期調整影響,眾多權益基金的單位凈值回落到1元以下,符合上述分紅標準的權益基金比較少。于是,在去年全年,權益基金分紅的比例極低,債券基金在去年的合計分紅金額占比更是超過了90%

  隨著今年以來A股市場回暖,權益基金的單位凈值也陸續回復到1元以上。《證券日報》記者梳理發現,截至3月4日,公募基金市場上擁有數據統計的2140只權益基金中,滿足分紅條件的基金已經有1643只,占比高達76.78%。

  不過,需要提醒投資者的是,基金在實施分紅后,單位凈值會有一定程度的回落。

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